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研究报告
ST华燕（831496）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 51.22 | 1287.41 | -778.52 | 2773.25 | 2723.07 | 2710.02 | 1520.08 | -7548.59 | -7419.74 | 300.56 | 1347.39 | -504.07 | -378.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1848.74 | -60.86 | 52.28 | -3631.73 | -748.80 | -7614.06 | -4536.03 | -10100.00 | -7278.25 | -1132.24 | -31.64 | -97.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
684.38 | -22.03 | -3334.59 | 164.96 | -3127.46 | -932.52 | -2371.16 | -2409.46 | 10600.00 | 3397.44 | 31600.00 | 795.14 | 377.72 | -121.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
705.11 | 4096.24 | 9995.27 | 10900.00 | 22200.00 | 21900.00 | 49800.00 | 44500.00 | 42000.00 | 68600.00 | 38800.00 | 18700.00 | 11400.00 | 7013.12 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.97 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
255.56 | 994.50 | 1602.98 | 708.69 | 2607.71 | 6876.48 | 12000.00 | 799.82 | 1300.39 | 968.29 | 5495.66 | 2096.36 | 32000.00 | 10800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5090.74 | 11600.00 | 11600.00 | 24800.00 | 28800.00 | 61900.00 | 45300.00 | 43300.00 | 69600.00 | 44300.00 | 20800.00 | 43400.00 | 17900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1071.93 | 3210.59 | 4755.16 | 11400.00 | 11100.00 | 34900.00 | 15300.00 | 16900.00 | 37900.00 | 19100.00 | 6584.87 | 3636.84 | 2044.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2946.45 | 5719.54 | 6288.10 | 9015.17 | 9984.66 | 15500.00 | 17600.00 | 26200.00 | 28200.00 | 16600.00 | 9850.84 | 6700.53 | 5813.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | 108.05 | 151.93 | 96.20 | 390.53 | 730.40 | 482.95 | 2662.81 | 2109.19 | 4544.26 | 1953.46 | 1646.37 | 902.37 | 756.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 913.08 | 1228.79 | 1261.33 | 1167.94 | 4238.46 | 8362.53 | 8302.43 | 5617.96 | 6368.52 | 6380.92 | 1399.88 | 32700.00 | 9624.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
1691.25 | 5039.51 | 10300.00 | 12400.00 | 22000.00 | 26100.00 | 59200.00 | 43800.00 | 50800.00 | 77000.00 | 44000.00 | 19500.00 | 43900.00 | 18200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 51.22 | 1287.41 | -778.52 | 2773.25 | 2723.07 | 2710.02 | 1520.08 | -7548.59 | -7419.74 | 300.56 | 1347.39 | -504.07 | -378.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 17.46 | 11.93 | 12.95 | -- | 281.20 | -- | 514.06 | 100.00 | -- | 5.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.67 | 22.65 | 7.22 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1831.28 | 0.48 | 40.99 | 11.79 | 40.00 | 103.72 | 57.77 | 28.80 | 0.17 | 2.64 | 18.36 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | 3496.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1848.74 | 12.41 | 53.94 | 11.79 | 321.20 | 4103.72 | 4109.51 | 151.44 | 7.39 | 7.64 | 18.36 | 0.04 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 73.27 | 1.66 | -- | -- | 663.10 | 835.71 | 521.56 | 680.00 | -- | 5.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 155.49 | 305.71 | 582.04 | 7809.83 | 9727.14 | 6605.64 | 1139.88 | 45.00 | 97.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3488.03 | 764.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 73.27 | 1.66 | 3643.52 | 1070.00 | 11700.00 | 8645.54 | 10200.00 | 7285.64 | 1139.88 | 50.00 | 97.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1848.74 | -60.86 | 52.28 | -3631.73 | -748.80 | -7614.06 | -4536.03 | -10100.00 | -7278.25 | -1132.24 | -31.64 | -97.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6.00 | 141.00 | 344.00 | 129.00 | 3800.00 | 2310.00 | 11600.00 | 2400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6.00 | 141.00 | 344.00 | 129.00 | 3800.00 | 1310.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4600.00 | 2920.00 | 7090.00 | 8200.00 | 13500.00 | 4500.00 | 4500.00 | -- | 2000.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1373.65 | 2481.89 | 6956.00 | 7116.50 | 9243.14 | 9303.99 | 2954.70 | 1200.00 | 2977.00 | 16100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1373.65 | 2481.89 | 6956.00 | 11700.00 | 12300.00 | 16700.00 | 11300.00 | 18500.00 | 9787.00 | 32200.00 | 2400.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1378.75 | 3271.25 | 4950.00 | 6190.00 | 8970.00 | 10700.00 | 4500.00 | 4500.00 | 500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.92 | 16.22 | 464.93 | 497.42 | 588.28 | 714.79 | 948.44 | 808.14 | 624.67 | 284.96 | 98.03 | 104.86 | 122.28 | 121.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1379.46 | 3972.80 | 3022.37 | 9311.67 | 6331.87 | 9190.72 | 2205.02 | 2771.84 | 1604.60 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1395.68 | 5816.48 | 6791.04 | 14800.00 | 13200.00 | 19100.00 | 13700.00 | 7896.51 | 6389.56 | 598.03 | 1604.86 | 1622.28 | 2121.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
684.38 | -22.03 | -3334.59 | 164.96 | -3127.46 | -932.52 | -2371.16 | -2409.46 | 10600.00 | 3397.44 | 31600.00 | 795.14 | 377.72 | -121.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.68 | -7.68 | 0.99 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 29.19 | -198.44 | -674.42 | -301.93 | -1841.19 | -409.94 | -8503.44 | -1452.81 | -14100.00 | 24600.00 | 1010.29 | -157.99 | -596.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 25.94 | 224.38 | 898.80 | 1200.73 | 3041.92 | 3451.86 | 12000.00 | 13400.00 | 27500.00 | 2924.37 | 1914.08 | 2072.08 | 2668.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
8.93 | 55.13 | 25.94 | 224.38 | 898.80 | 1200.73 | 3041.92 | 3451.86 | 12000.00 | 13400.00 | 27500.00 | 2924.37 | 1914.08 | 2072.08 |