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研究报告
钢银电商（835092）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 181500.00 | 2209.23 | 104000.00 | 53800.00 | -133800.00 | -74500.00 | -51800.00 | -135600.00 | -84500.00 | -18400.00 | -48400.00 | -4120.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
76600.00 | -49900.00 | -1676.57 | -789.74 | -824.95 | 221.66 | -844.46 | -522.92 | -244.95 | -3221.21 | -439.66 | -3516.86 | -86.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -118200.00 | -13700.00 | -100800.00 | -46000.00 | 133400.00 | 68200.00 | 41700.00 | 161000.00 | 74700.00 | 34300.00 | 51600.00 | 3475.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19737800.00 | 22159500.00 | 25306000.00 | 23846000.00 | 24262000.00 | 16101400.00 | 13595500.00 | 10582800.00 | 8740900.00 | 5065200.00 | 2491300.00 | 864399.90 | 162800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 162.57 | 391.34 | 131.04 | 367.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 715700.00 | 228000.00 | 172200.00 | 152900.00 | 97000.00 | 79300.00 | 67100.00 | 24300.00 | 17400.00 | 60700.00 | 8103.05 | 553.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 22875400.00 | 25534500.00 | 24018300.00 | 24415200.00 | 16198400.00 | 13674800.00 | 10650000.00 | 8765200.00 | 5082600.00 | 2552000.00 | 872500.00 | 163400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21907100.00 | 24903800.00 | 23703200.00 | 24157600.00 | 16198800.00 | 13633800.00 | 10635100.00 | 8861400.00 | 5136100.00 | 2512200.00 | 899399.90 | 166500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25500.00 | 25800.00 | 26500.00 | 24600.00 | 18500.00 | 17800.00 | 15000.00 | 13400.00 | 10700.00 | 9768.42 | 4239.17 | 444.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 28200.00 | 30000.00 | 39100.00 | 21100.00 | 16800.00 | 11700.00 | 2159.25 | 950.61 | 245.72 | 75.85 | 510.31 | 280.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 733099.90 | 572700.00 | 145500.00 | 158100.00 | 98200.00 | 86100.00 | 49500.00 | 25100.00 | 20100.00 | 48400.00 | 16800.00 | 268.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
20578600.00 | 22693900.00 | 25532300.00 | 23914300.00 | 24361400.00 | 16332300.00 | 13749400.00 | 10701800.00 | 8900799.00 | 5167100.00 | 2570400.00 | 920900.00 | 167500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 181500.00 | 2209.23 | 104000.00 | 53800.00 | -133800.00 | -74500.00 | -51800.00 | -135600.00 | -84500.00 | -18400.00 | -48400.00 | -4120.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 985700.00 | 97900.00 | 429700.00 | -- | -- | 52.27 | 150.00 | 4934.13 | 1714.33 | 196.70 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 9934.38 | 399.06 | 450.82 | 226.00 | 246.28 | 120.00 | 272.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
547.70 | 4.70 | 1.65 | 7.07 | 1.83 | 2.50 | 2.84 | 15.80 | -- | -- | 6.55 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 384.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 241600.00 | 86900.00 | 17500.00 | 35000.00 | 6811.68 | 3009.01 | 3407.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1237600.00 | 185200.00 | 447700.00 | 35300.00 | 7060.46 | 3184.11 | 3844.85 | 4934.13 | 1714.33 | 203.25 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
145300.00 | 1041000.00 | 100600.00 | 432400.00 | 249.00 | -- | -- | -- | 4900.00 | 4760.00 | 400.00 | 2940.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
431.54 | 179.67 | 233.46 | 116.57 | 356.68 | 138.80 | 436.52 | 747.77 | 279.08 | 175.54 | 242.92 | 576.86 | 86.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 5306.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
208100.00 | 241000.00 | 86000.00 | 16000.00 | 35500.00 | 6700.00 | 3592.05 | 3620.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1287600.00 | 186900.00 | 448500.00 | 36100.00 | 6838.80 | 4028.57 | 4367.77 | 5179.08 | 4935.54 | 642.92 | 3516.86 | 86.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
76600.00 | -49900.00 | -1676.57 | -789.74 | -824.95 | 221.66 | -844.46 | -522.92 | -244.95 | -3221.21 | -439.66 | -3516.86 | -86.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 770.58 | -- | 690.00 | 1100.00 | 245.00 | 1966.57 | 2725.75 | 101300.00 | 65400.00 | 33700.00 | 56000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 49.00 | -- | 690.00 | 1100.00 | 245.00 | -- | 520.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
55000.00 | 42700.00 | 67700.00 | 104300.00 | 200400.00 | 237600.00 | 160400.00 | 113200.00 | 220600.00 | 28500.00 | 48400.00 | 12800.00 | 15900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1729700.00 | 480900.00 | 529400.00 | 977499.90 | 316700.00 | 285200.00 | 141900.00 | 4759.02 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3649400.00 | 1773100.00 | 548600.00 | 634400.00 | 1179000.00 | 554500.00 | 447500.00 | 257800.00 | 326600.00 | 94000.00 | 82100.00 | 68800.00 | 15900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 82700.00 | 74500.00 | 177700.00 | 217500.00 | 194300.00 | 139000.00 | 108000.00 | 149800.00 | 18900.00 | 45800.00 | 16800.00 | 12100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
41600.00 | 21100.00 | 23100.00 | 21500.00 | 22000.00 | 10400.00 | 7191.56 | 4215.72 | 2634.04 | 286.73 | 1337.68 | 407.84 | 324.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 294.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3559100.00 | 1787500.00 | 464600.00 | 536000.00 | 985499.90 | 216400.00 | 233200.00 | 103800.00 | 13300.00 | 124.20 | 678.92 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1891300.00 | 562200.00 | 735200.00 | 1225000.00 | 421100.00 | 379300.00 | 216100.00 | 165700.00 | 19300.00 | 47800.00 | 17200.00 | 12400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -118200.00 | -13700.00 | -100800.00 | -46000.00 | 133400.00 | 68200.00 | 41700.00 | 161000.00 | 74700.00 | 34300.00 | 51600.00 | 3475.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-92.43 | 20.58 | 22.36 | 112.99 | -20.69 | -132.36 | 59.96 | -1.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
36700.00 | 13400.00 | -13100.00 | 2474.81 | 7009.45 | -359.60 | -7125.56 | -10600.00 | 25200.00 | -13000.00 | 15400.00 | -280.87 | -731.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
20000.00 | 6603.46 | 19700.00 | 17200.00 | 10200.00 | 10600.00 | 17700.00 | 28300.00 | 3170.08 | 16100.00 | 727.24 | 1008.11 | 1739.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20000.00 | 6603.46 | 19700.00 | 17200.00 | 10200.00 | 10600.00 | 17700.00 | 28300.00 | 3170.08 | 16100.00 | 727.24 | 1008.11 |